三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 941,047 | 1,069,392 |
| 減価償却費 | 107,077 | 99,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,722 | 5,211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,032 | -11,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,374 | -341,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,349 | -98,265 |
| 支払利息 | 2,161 | 2,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,977 | 210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,034 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362,675 | -400,292 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -40,156 |
| 事業所閉鎖損失 | 4,858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,668 | 1,122,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,397 | 119,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,414 | -89,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,144,675 | -334,362 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 318,990 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,293 | 18,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,883 | 5,880 |
| その他 | -5,825 | 2,504 |
| 小計 | -818,962 | 1,449,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,244 | 97,647 |
| 利息の支払額 | -2,161 | -2,891 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,534 | -446,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -666,345 | 1,097,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,500 | -48,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,612 | -111,955 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 882,007 | 903,699 |
| 関係会社清算による収入 | － | 59,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 846,895 | 796,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,455 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,806,022 | -76,383 |
| リース債務の返済による支出 | -3,056 | -2,453 |
| 配当金の支払額 | -119,931 | -86,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,464 | -885,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,341 | 21,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -986,574 | 1,031,068 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,429,080 | 2,460,149 |
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