三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,130 | 941,047 |
| 減価償却費 | 136,025 | 107,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,234 | 5,722 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,506 | -8,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,405 | 8,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,147 | -116,349 |
| 支払利息 | 7,352 | 2,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 757 | 17,977 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,269 | 4,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,486 | -362,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | － |
| 関係会社整理損 | 124,031 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 4,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,096 | -56,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,108 | -132,397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,972 | -44,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686,331 | -1,144,675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,925 | -26,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,200 | -12,883 |
| その他 | -4,669 | -5,825 |
| 小計 | 1,218,194 | -818,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,569 | 134,244 |
| 利息の支払額 | -7,352 | -2,161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,160 | 20,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,251 | -666,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,634 | -10,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,373 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,690 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,683 | -24,612 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 242,354 | 882,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -166,498 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,779 | 846,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,149 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -10,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -951 | -1,806,022 |
| リース債務の返済による支出 | -16,921 | -3,056 |
| 配当金の支払額 | -123,395 | -119,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,114 | -1,219,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,999 | 52,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864,357 | -986,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,415,654 | 1,429,080 |
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