三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,082 | 409,130 |
| 減価償却費 | 115,508 | 136,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,648 | 2,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 725 | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,554 | -16,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,486 | 19,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,931 | -107,147 |
| 支払利息 | 3,368 | 7,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,462 | 757 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,414 | -1,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 212 |
| 関係会社整理損 | － | 124,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,516 | 41,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -181,900 | -32,108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,554 | -26,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,579 | 686,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,241 | 15,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,901 | -6,200 |
| その他 | -3,067 | -4,669 |
| 小計 | 673,201 | 1,218,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,280 | 115,569 |
| 利息の支払額 | -3,368 | -7,352 |
| 法人税等の支払額 | -173,446 | -138,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,667 | 1,188,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,367 | -59,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,810 | 4,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,561 | -3,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,668 | -223,683 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 242,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -166,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,787 | -206,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,600 | 19,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -24,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,232 | -951 |
| リース債務の返済による支出 | -17,711 | -16,921 |
| 配当金の支払額 | -113,140 | -123,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,480 | -147,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,787 | 29,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,187 | 864,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,297 | 2,415,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
