三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,736 | 479,082 |
| 減価償却費 | 185,550 | 115,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,741 | 7,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,820 | 725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,204 | 4,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,853 | 18,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,930 | -100,931 |
| 支払利息 | 377 | 3,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,816 | -7,462 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 179 | -7,414 |
| 固定資産減損損失 | 192,985 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,805 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,377,864 | -27,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,268 | -181,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -98,218 | 43,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769,445 | 249,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,541 | 16,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,646 | 62,901 |
| その他 | -322 | -3,067 |
| 小計 | -488,124 | 673,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,738 | 111,280 |
| 利息の支払額 | -377 | -3,368 |
| 法人税等の支払額 | -114,345 | -173,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,108 | 607,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,415 | -19,367 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -179 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,500 | 14,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,160 | -124,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,383 | -22,668 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 258,858 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,219 | -151,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,450 | 74,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -24,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -865 | -1,232 |
| リース債務の返済による支出 | -57,015 | -17,711 |
| 配当金の支払額 | -112,887 | -113,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,315 | -82,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,730 | 30,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,473 | 404,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,110 | 1,551,297 |
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