三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,136 | 208,736 |
| 減価償却費 | 205,249 | 185,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 323 | -638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -470 | 6,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -1,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,629 | -4,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,740 | 16,853 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,882 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,067 | -101,930 |
| 支払利息 | 510 | 377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,608 | -4,816 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -11,819 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,011 | 179 |
| 固定資産減損損失 | － | 192,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,950 | -82,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,104 | -1,377,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196,456 | -188,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,776 | -98,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,689 | 769,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,631 | 28,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,508 | -36,646 |
| その他 | -303 | -322 |
| 小計 | 895,256 | -488,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,566 | 100,738 |
| 利息の支払額 | -510 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -69,643 | -114,345 |
| 法人税等の還付額 | 7,475 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,143 | -502,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,709 | -97,415 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -216 | -179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,369 | -15,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,864 | -20,383 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78,561 | 258,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,598 | 131,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 51,450 |
| 借入金の返済による支出 | -30,064 | -24,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -865 |
| リース債務の返済による支出 | -56,582 | -57,015 |
| 配当金の支払額 | -113,094 | -112,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,066 | -144,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,739 | 10,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,739 | -504,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651,584 | 1,147,110 |
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