三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,004 | 147,136 |
| 減価償却費 | 204,839 | 205,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 551 | 323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,236 | -470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 526 | 54,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,159 | -22,740 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,822 | 21,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,322 | -93,067 |
| 支払利息 | 654 | 510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,747 | -7,608 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -11,819 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,248 | 26,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,944 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,095,469 | 612,104 |
| 棚卸資産の増減額 | 153,427 | 196,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29 | 92,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,255,266 | -271,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -165,629 | 10,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,470 | -26,508 |
| その他 | 1,471 | -303 |
| 小計 | 193,558 | 895,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,245 | 92,566 |
| 利息の支払額 | -654 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -243,973 | -69,643 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,176 | 925,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,813 | -157,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,368 | -4,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,823 | -118,864 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 78,561 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,936 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,011 | -202,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -55,654 | -30,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,010 | -326 |
| 自己株式の売却による収入 | 96,150 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,477 | -56,582 |
| 配当金の支払額 | -111,632 | -113,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,624 | -200,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,404 | -11,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,055 | 510,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,845 | 1,651,584 |
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