三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,773 | 110,004 |
| 減価償却費 | 108,321 | 204,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,215 | -6,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 374 | 526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,809 | 14,159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17,037 | 14,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,930 | -90,322 |
| 支払利息 | 1,148 | 654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,067 | -5,747 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -166,473 | 3,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,695 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,285 | 1,095,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,935 | 153,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,060 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,308 | -1,255,266 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,044 | -165,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,638 | 65,470 |
| その他 | -402 | 1,471 |
| 小計 | 56,192 | 193,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,399 | 116,245 |
| 利息の支払額 | -1,148 | -654 |
| 法人税等の支払額 | -209,810 | -243,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,366 | 65,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,537 | -51,813 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -345 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233,209 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -4,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448,322 | -264,823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,507 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 520,104 | 50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,992 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,415 | -268,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 75,000 | 15,000 |
| 借入金の返済による支出 | -118,988 | -55,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -572 | -1,010 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 96,150 |
| リース債務の返済による支出 | -51,226 | -55,477 |
| 配当金の支払額 | -109,644 | -111,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,430 | -112,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,829 | 13,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,211 | -302,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,900 | 1,140,845 |
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