三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,146 | 567,773 |
| 減価償却費 | 94,905 | 108,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,551 | 5,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | -850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 507 | 374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,379 | -13,809 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,583 | 17,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,139 | -86,930 |
| 支払利息 | 2,930 | 1,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,790 | -8,067 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -72,119 | -166,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,015 | -49,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,147 | -346,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,102 | -311,935 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95,681 | 1,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991,325 | 379,308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,812 | 12,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,812 | -51,638 |
| その他 | -2,351 | -402 |
| 小計 | 815,257 | 56,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,096 | 86,399 |
| 利息の支払額 | -2,930 | -1,148 |
| 法人税等の支払額 | -152,121 | -209,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,301 | -68,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,048 | -143,537 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,376 | 233,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,086 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,520 | -448,322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -46,507 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185,070 | 520,104 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,992 | 4,992 |
| その他 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222,783 | 119,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 75,000 |
| 借入金の返済による支出 | -155,822 | -118,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,444 | -572 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,482 | -51,226 |
| 配当金の支払額 | -109,747 | -109,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,493 | -205,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,799 | -7,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756,391 | -162,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,111 | 1,442,900 |
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