三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,215 | 442,146 |
| 減価償却費 | 91,674 | 94,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,971 | -2,551 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -2,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205 | 507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,131 | 22,379 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,855 | 13,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,746 | -85,139 |
| 支払利息 | 4,311 | 2,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,893 | -12,790 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29 | -72,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,444 | -33,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,502 | -509,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,137 | -28,102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,589 | -95,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,585 | 991,325 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,171 | 61,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,647 | 28,812 |
| その他 | 94 | -2,351 |
| 小計 | -78,594 | 815,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,702 | 85,096 |
| 利息の支払額 | -4,311 | -2,930 |
| 法人税等の支払額 | -206,111 | -152,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,314 | 745,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,683 | -84,048 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -410 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,298 | 130,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,202 | -2,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,748 | -16,520 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,300 | 185,070 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,080 | 4,992 |
| その他 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,366 | 222,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 127,000 | 100,000 |
| 借入金の返済による支出 | -159,488 | -155,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -572 | -1,444 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -17,770 | -52,482 |
| 配当金の支払額 | -129,417 | -109,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,248 | -219,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,851 | 7,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885,779 | 756,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,720 | 1,605,111 |
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