三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,579 | 387,215 |
| 減価償却費 | 50,827 | 91,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,321 | 2,971 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,845 | 20,131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,536 | 8,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,189 | -75,746 |
| 支払利息 | 1,515 | 4,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,499 | -10,893 |
| 負ののれん発生益 | -19,717 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -22,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,799 | -597,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,044 | -48,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,464 | -3,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,268 | 104,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,265 | 48,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,255 | 7,647 |
| その他 | -2,615 | 94 |
| 小計 | 419,894 | -78,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,851 | 75,702 |
| 利息の支払額 | -1,515 | -4,311 |
| 法人税等の支払額 | -57,090 | -206,111 |
| 法人税等の還付額 | 122,683 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,823 | -213,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,254 | -405,683 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,660 | -410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -19,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,793 | -65,748 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -648 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,248 | 27,300 |
| 長期貸付けによる支出 | -40,000 | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,500 | 2,080 |
| その他 | 2,985 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,482 | -474,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 127,000 |
| 借入金の返済による支出 | -32,283 | -159,488 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,007 | -572 |
| 自己株式の売却による収入 | 200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,054 | -17,770 |
| 配当金の支払額 | -109,918 | -129,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,062 | -180,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,517 | -17,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,238 | -885,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,500 | 848,720 |
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