三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,677 | 391,579 |
| 減価償却費 | 45,516 | 50,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,785 | -257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,878 | 1,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 320 | 197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,663 | 8,845 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,539 | -3,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,775 | -69,189 |
| 支払利息 | － | 1,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,434 | -4,499 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,717 |
| 本社建替関連費用 | 61,064 | － |
| 有形固定資産除却損 | 51,903 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,838 | 234,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,577 | -67,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,938 | 33,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,195 | -96,268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,834 | -5,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,609 | -34,255 |
| その他 | -18,890 | -2,621 |
| 小計 | 92,412 | 419,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,253 | 83,851 |
| 利息の支払額 | － | -1,515 |
| 法人税等の支払額 | -470,822 | -57,090 |
| 法人税等の還付額 | － | 122,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,156 | 567,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,489 | -566,254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67,366 | -44,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,628 | -14,793 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -648 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92,823 | 100,248 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39,000 | 4,500 |
| その他 | － | 2,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,368 | -459,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -32,283 |
| 長期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -891 | -1,007 |
| 自己株式の売却による収入 | 49,880 | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -16,788 | -17,054 |
| 配当金の支払額 | -108,319 | -109,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,118 | -128,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,796 | -13,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,847 | -33,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,738 | 1,734,500 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82,305 | － |
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