三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,300 | 283,677 |
| 減価償却費 | 45,630 | 45,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | -12,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,248 | -4,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -728 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 891 | 320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,439 | 21,663 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 42,079 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -66,105 | -6,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,239 | -62,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93,225 | -2,434 |
| 本社建替関連費用 | － | 61,064 |
| 有形固定資産除却損 | 9,300 | 51,903 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 236,043 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,531 | 115,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,933 | -31,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,974 | -27,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -839,375 | -370,195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,871 | 42,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,354 | 7,609 |
| その他 | -9,240 | -18,890 |
| 小計 | -356,790 | 92,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,656 | 62,253 |
| 法人税等の支払額 | -126,696 | -470,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424,830 | -316,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,561 | -113,489 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -67,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -3,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513,725 | -63,628 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 471,519 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 406,044 | 92,823 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 39,000 |
| その他 | 157 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,044 | -116,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -923 | -891 |
| 自己株式の売却による収入 | 226 | 49,880 |
| リース債務の返済による支出 | -16,788 | -16,788 |
| 配当金の支払額 | -108,262 | -108,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,747 | -76,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,588 | 19,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,944 | -488,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174,280 | 1,767,738 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,305 |
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