三京化成（8138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396,962 | 411,928 |
| 減価償却費 | 33,229 | 45,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,555 | -36,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,056 | 3,032 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 312 | -1,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 671 | 17,638 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,377 | -21,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,125 | -56,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,895 | -7,237 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,548 | -111,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,057 | 96,418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,286 | 39,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 806,788 | -71,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,040 | -5,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,859 | 2,232 |
| その他 | 1,493 | -3,375 |
| 小計 | 1,069,275 | 307,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,951 | 54,213 |
| 利息の支払額 | － | -77 |
| 法人税等の支払額 | -169,797 | -182,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,429 | 178,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,946 | -11,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,078 | -263,098 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 510,000 | 199,028 |
| 長期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,500 | 15,000 |
| その他 | -189 | 3,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 662,286 | -56,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -504 | -4,428 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 224 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,789 |
| 配当金の支払額 | -108,396 | -107,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,885 | -123,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 7,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,507,960 | 5,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,742 | 2,331,745 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62,043 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,331,745 | 2,337,225 |
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