営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、18億6千1百万円となり前年同四半期連結累計期間に比べ1億2千8百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は2億3千5百万円(前年同四半期連結累計期間は2億9千4百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少2億3千4百万円、その他の負債の増加1億6百万円、有形固定資産除売却損益5千1百万円などから構成される収入に対し、法人税等の支払額2億9千9百万円、仕入債務の減少2億9千6百万円、たな卸資産の増加4千5百万円などの支出によるものであります。

2014/11/07 9:57