営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、17億6千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億6百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は3億1千6百万円(前連結会計年度は4億2千4百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2億8千3百万円、売上債権の減少1億1千5百万円、利息及び配当金の受取額6千2百万円などの収入に対し、法人税等の支払額4億7千万円、仕入債務の減少3億7千万円などの支出によるものであります。

2015/06/26 11:30