営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、20億9千9百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ2億3千7百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は5億6千1百万円(前年同四半期連結累計期間は2億3千5百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少2億2千3百万円、税金等調整前四半期純利益2億3百万円、その他の資産の減少1億3千3百万円などの収入によるものであります。

2015/11/06 11:08