営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、11億2千1百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ9億7千7百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は2千8百万円(前年同四半期連結累計期間は5億6千1百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億9千2百万円、仕入債務の増加1億5千3百万円などの収入に対し、売上債権の増加1億9千3百万円、法人税等の支払額1億3千万円などの支出によるものであります。

2016/11/07 12:51