営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8億4千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億8千5百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は2億1千3百万円(前連結会計年度は5億6千7百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3億8千7百万円、仕入債務の増加額1億4百万円、減価償却費9千1百万円などの収入に対し、売上債権の増加額5億9千7百万円、法人税等の支払額2億6百万円などの支出によるものであります。

2017/06/28 12:52

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△2,621千円は、「投資有価証券売却損益」△6千円、「その他」△2,615千円として組み替えております。

2017/06/28 12:52