営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、15億8千5百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ4億6千4百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は6億2千8百万円(前年同四半期連結累計期間は2千8百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務の増加8億1千9百万円、税金等調整前四半期純利益2億5千9百万円などの収入に対し、売上債権の増加2億3千5百万円、たな卸資産の増加8千7百万円などの支出によるものであります。

2017/11/07 14:30