営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、16億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億5千6百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は7億4千5百万円(前連結会計年度は2億1千3百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務の増加額9億9千1百万円、税金等調整前当期純利益4億4千2百万円などの収入に対し、売上債権の増加額5億9百万円、法人税等の支払額1億5千2百万円などの支出によるものであります。

2018/06/27 13:52