営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、19億1千7百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ3億3千1百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1億5百万円(前年同四半期連結累計期間は6億2千8百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億4千6百万円、売上債権の減少2億3千5百万円などの収入に対し、たな卸資産の増加1億8千万円、有形固定資産除売却損益1億6千6百万円、法人税等の支払額1億4百万円などの支出によるものであります。

2018/11/09 11:03