営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、16億5百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ2億3千7百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は6億7百万円(前年同四半期連結累計期間は8千2百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少11億6千3百万円、減価償却費1億5百万円などの収入に対し、仕入債務の減少7億3千5百万円などの支出によるものであります。

2020/11/12 9:41