営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、15億7千2百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ3千2百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は3千8百万円(前年同四半期連結累計期間は6億7百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増加3億5百万円、税金等調整前四半期純利益1億3千9百万円などの収入に対し、売上債権の増加1億4千1百万円、棚卸資産の増加1億2千4百万円、その他の資産の増加1億1千2百万円などの支出によるものであります。

2021/11/12 10:33