営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、11億4千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億4百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は5億2百万円(前連結会計年度は9億2千5百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増加額7億6千9百万円、税金等調整前当期純利益2億8百万円、減損損失1億9千2百万円などの収入に対し、売上債権の増加額13億7千7百万円、棚卸資産の増加額1億8千8百万円、法人税等の支払額1億1千4百万円などの支出によるものであります。

2022/06/29 11:19