営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、11億1千9百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ4億5千2百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は4千9百万円(前年同四半期連結累計期間は3千8百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少2億6千4百万円、税金等調整前四半期純利益2億3千万円などの収入に対し、仕入債務の減少1億8千4百万円、その他の資産の減少1億6千5百万円、法人税等の支払額9千7百万円などの支出によるものであります。

2022/11/11 12:08