営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、15億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億4百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は6億7百万円(前連結会計年度は5億2百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4億7千9百万円、仕入債務の増加額2億4千9百万円、利息及び配当金の受取額1億1千1百万円などの収入に対し、棚卸資産の増加額1億8千1百万円、法人税等の支払額1億7千3百万円などの支出によるものであります。

2023/06/29 11:12