営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、23億8千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億3千6百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は8億9千1百万円(前年同四半期連結累計期間は4千9百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増加5億7千3百万円、売上債権の減少2億8千5百万円、税金等調整前四半期純利益1億9千4百万円などの収入に対し、法人税等の支払額1億3百万円、その他の資産の増加6千8百万円などの支出によるものであります。

2023/11/10 10:41