営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、24億1千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億6千4百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は11億8千8百万円(前連結会計年度は6億7百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増加額6億8千6百万円、税金等調整前当期純利益4億9百万円、減価償却費1億3千6百万円などの収入に対し、法人税等の支払額1億3千8百万円などの支出によるものであります。

2024/06/27 11:07