営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、17億9千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億2千4百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、5億7千4百万円(前中間連結会計期間は8億9千1百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少7億1千9百万円、税金等調整前中間純利益2億1千3百万円などの収入に対し、仕入債務の減少13億4千6百万円、棚卸資産の増加1億1千7百万円などの支出によるものであります。

2024/11/08 10:02