営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、14億2千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億8千6百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は6億6千6百万円(前連結会計年度は11億8千8百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9億4千1百万円などの収入に対し、仕入債務の減少額11億4千4百万円、投資有価証券売却益3億6千2百万円、棚卸資産の増加額1億3千2百万円などの支出によるものであります。

2025/06/25 11:39