営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、15億1千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ8千5百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、1億8千7百万円(前中間連結会計期間は5億7千4百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益6億9千3百万円、売上債権の減少5億円、長期未払金の増加3億1千8百万円などの収入に対し、仕入債務の減少4億6千2百万円、投資有価証券売却損益4億円、役員退職慰労引当金の減少3億4千1百万円などの支出によるものであります。

2025/11/11 10:39