利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は3億26百万円(前年同四半期は84百万円の使用)であります。これは、棚卸資産の増加額4億60百万円、税金等調整前四半期純損失1億17百万円、仕入債務の減少額2億68百万円等の減少要因があった一方、売上債権の減少額7億7百万円等の増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は1億49百万円(前年同四半期は67百万円の使用)であります。その主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入1億88百万円等であります。

2014/11/14 9:40