営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億20百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には16億84百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は3億26百万円(前年同四半期は84百万円の使用)であります。これは、棚卸資産の増加額4億60百万円、税金等調整前四半期純損失1億17百万円、仕入債務の減少額2億68百万円等の減少要因があった一方、売上債権の減少額7億7百万円等の増加要因があったためであります。

2014/11/14 9:40