営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ19百万円減少し、13億84百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は△6億6百万円となりました。その主な要因はたな卸資産の増加額9億81百万円であります。

2015/06/25 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ19百万円減少し、13億84百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は6億6百万円となりました。その主な要因は、たな卸資産の増加額9億81百万円であります。

2015/06/25 11:12