利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、支出した資金は51百万円(前年同期は3億54百万円の支出)であります。これは、たな卸資産の増加額2億円、売上債権の増加額55百万円等の減少要因があった一方、仕入債務の増加額2億15百万円等の増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は3億11百万円(前年同期は47百万円の収入)であります。その主な要因は、事業譲受による支出2億、円有形固定資産の取得による支出1億41百万円等の減少要因があったためであります。

2016/11/14 9:34