財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、支出した資金は3億11百万円(前年同期は47百万円の収入)であります。その主な要因は、事業譲受による支出2億、円有形固定資産の取得による支出1億41百万円等の減少要因があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は42百万円(前年同期は1億89百万円の収入)であります。その主な要因は、短期借入の純増加額1億43百万円の増加要因があった一方、長期借入金の返済による支出99百万円等の減少要因があったためであります。

2016/11/14 9:34