営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億9百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には10億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は51百万円(前年同期は3億54百万円の支出)であります。これは、たな卸資産の増加額2億円、売上債権の増加額55百万円等の減少要因があった一方、仕入債務の増加額2億15百万円等の増加要因があったためであります。

2016/11/14 9:34