利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、支出した資金は92百万円(前年同期は51百万円の支出)であります。その主な内容は、売上債権の増加額1億56百万円、法人税等支払額93百万円等の減少要因があった一方、仕入債務の増加額2億67百万円等の増加要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、取得した資金は3億58百万円(前年同期は3億11百万円の支出)であります。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出1億6百万円等の減少要因があった一方、有形固定資産の売却による収入3億65百万円等の増加要因があったためであります。

2017/11/14 9:43