営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億22百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には15億18百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は92百万円(前年同期は51百万円の支出)であります。その主な内容は、売上債権の増加額1億56百万円、法人税等支払額93百万円等の減少要因があった一方、仕入債務の増加額2億67百万円等の増加要因があったためであります。

2017/11/14 9:43