財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は39百万円(前期は3億97百万円の収入)となりました。これは主に、保険積立金の払戻による収入2億7百万円等の収入があった一方、有形固定資産の取得による支出98百万円等の支出があったことよるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1億7百万円(前期は1億80百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増額3億96百万円等の収入があった一方、長期借入金の返済1億15百万円等の支出があったことよるものであります。

2019/06/26 11:19