受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当連結会計年度 (平成31年3月31日)
受取手形割引高	1,002,360千円	-千円

2019/06/26 11:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
受取手形割引高	179,391千円	-千円
短期借入金	3,320,000千円	3,320,000千円

2019/06/26 11:19

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
受取手形	3,536千円	27,213千円
支払手形	59,041千円	44,442千円

2019/06/26 11:19

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は1億81百万円(前期は7億22百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費2億36百万円、たな卸資産の減少額5億82百万円等の収入があった一方、受取手形の割引額減少等による売上債権の増加額9億96百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/06/26 11:19

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ケ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、おもに営業上の運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち借入金は金利の変動リスクに晒されております。

2019/06/26 11:19