営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少、短期借入金の増加による収入や税金等調整前当期純利益2億71百万円(前年同期2億9百万の損失)等の増加要因とともに、投資有価証券の取得による支出等による減少要因があったことにより、前連結会計年度末に比べ5億51百万円増加し、35億26百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億70百万円(前期は9億3百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費1億90百万円及び売上債権の減少額3億99百万円等の収入があった一方、法人税等の支払額1億38百万円等の支出があったことによるものであります。

2022/06/29 13:05