利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、支出した資金は3億75百万円(前年同期は3億62百万円の取得)であります。その主な内容は、仕入債務の増加額2億64百万円等の増加要因があった一方、売上債権の増加額2億4百万円、棚卸資産の増加額5億11百万円等の減少要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、取得した資金は69百万円(前年同期は44百万円の取得)であります。その主な内容は、保険積立金の払戻による収入78百万円等の増加要因があった一方、無形固定資産の取得による支出22百万円等の減少要因があったためであります。

2022/11/14 9:37