営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億62百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は26億38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は4億87百万円(前年同期は3億75百万円の支出)であります。その主な内容は、仕入債務の増加額3億36百万円等の増加要因があった一方、売上債権の増加額2億56百万円、棚卸資産の増加額7億96百万円等の減少要因があったためであります。

2023/11/14 15:00