利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は5億15百万円(前期は20百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億4百万円及び減価償却費1億91百万円等の収入があった一方、棚卸資産の増加額9億37百万円、売上債権の増加額2億56百万円及び法人税等の支払額73百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は5億31百万円(前期は47百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億87百万円及び事業譲受による支出3億19百万円等の支出があったことによるものであります。

2024/06/27 15:00