利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、支出した資金は2億12百万円(前年同期は4億87百万円の支出)であります。その主な内容は、仕入債務の増加額2億11百万円等の増加要因があった一方、売上債権の増加額1億64百万円及び棚卸資産の増加額4億90百万円等の減少要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は26百万円(前年同期は4億62百万円の支出)であります。その主な内容は、差入保証金の回収による収入45百万等の増加要因があった一方、有形固定資産の取得による支出65百万円の減少要因があったためであります。

2024/11/14 15:30