財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、支出した資金は26百万円(前年同期は4億62百万円の支出)であります。その主な内容は、差入保証金の回収による収入45百万等の増加要因があった一方、有形固定資産の取得による支出65百万円の減少要因があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、取得した資金は32百万円(前年同期は81百万円の取得)であります。その主な内容は、短期借入金の純増加額3億円等の増加要因があった一方、長期借入金の返済による支出57百万円及び配当金の支払額1億98百万円等の減少要因があったためであります。

2024/11/14 15:30