営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億93百万円減少し、当中間連結会計期間末は26億77百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は2億12百万円(前年同期は4億87百万円の支出)であります。その主な内容は、仕入債務の増加額2億11百万円等の増加要因があった一方、売上債権の増加額1億64百万円及び棚卸資産の増加額4億90百万円等の減少要因があったためであります。

2024/11/14 15:30