営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、短期借入金の増加による収入や税金等調整前当期純利益5億75百万円(前年同期7億4百万の利益)等の増加要因とともに、棚卸資産の増加、長期借入金の返済及び固定資産の取得による支出等による減少要因があったことにより、前連結会計年度末に比べ5億83百万円減少し、22億87百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は9億72百万円(前期は5億15百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5億75百万円及び減価償却費1億87百万円等の収入があった一方、棚卸資産の増加額9億99百万円、売上債権の増加額4億16百万円及び法人税等の支払額2億25百万円等の支出があったことによるものであります。

2025/07/03 12:00