営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億20百万円減少し、当中間連結会計期間末は21億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は8億45百万円(前年同期は2億12百万円の支出)であります。その主な内容は、税金等調整前中間純利益3億66百万円及び売上債権の減少額92百万円等の増加要因があった一方、棚卸資産の増加額13億44百万円等の減少要因があったためであります。

2025/11/14 15:30